Comptable Trésorerie H/F

Votre mission


Votre agence Adecco Placement, recherche pour son client, un Comptable Trésorerie H/F, en CDI.


Vous intégrez le Département Comptabilité et intervenez sur les missions suivantes :
  
Gestion de trésorerie :
 

  • Gérer les flux réels et prévisionnels sur un outil dédié (télétransmission EBICS TS) pour une dizaine de banques multi-devises

               – Règlements fournisseurs & clients, échéanciers d’engagements, …
               – Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
               – Équilibrage des comptes
 
  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
  • Participer à l’établissement des budgets de trésorerie mensuels et annuels
  • Contrôler les conditions bancaires appliquées
  • Participer à la mise en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l’activité.
  • Comptabiliser dans l’ERP des opérations de trésorerie, incluant les caisses.
  • Effectuer les rapprochements bancaires
  • Participer à l’optimisation du logiciel de trésorerie et de ses interactions avec l’ERP.

 
Gestion des Comptes Clients – Administration des Ventes :
  • Etablir les factures et demandes d’acomptes Clients
  • Contrôler, enregistrer, lettrer et suivre les paiements Clients

Votre profil


De formation Bac +2 / 3 en comptabilité / finance avec une expérience confirmée sur un poste similaire en entreprise.
 Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes autonome dans vos missions.
 Vous faites preuve d’esprit d’équipe et vous avez de bonnes capacités d’apprentissage et d’adaptation.
 Vous maitrisez l’utilisation d’Excel et de l’outil informatique (logiciels de trésorerie, ERP)
 
La maîtrise de l’anglais serait un plus.


Rémunération selon profil et expériences + avantages : Titres restaurant, intéressement aux résultats, participation aux bénéfices, plan d’Epargne Entreprise, avantages CSE


Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez plus, postulez !

A propos de nous

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap

Pour chacune de nos offres, nous nous assurons du respect des mesures de distanciation et barrières mises en œuvre dans les entreprises, ainsi que de la mise à disposition des équipements nécessaires à votre protection.