Comptable Trésorerie (h/f)

Votre mission


ADECCO Bernay, recrute pour l'un de ses clients Equipementier Automobile un(e) Comptable Trésorerie H/F en contrat intérim dans un premier et suivi d'un CDI.


Missions principales (liste non exhaustive) :
 Enregistrer les écritures de trésorerie
 Réaliser les virements manuels sur sites bancaires
 Enregistrer et suivre les notes de frais
Effectuer les dépôts et suivis de garantie
Suivi des comptes courants avec les entités du groupe
Gestion et rapprochement dans Kyriba des flux bancaires
Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe et collecte des besoins hebdomadaires


Travaux de clôture
Effectuer les états de rapprochement
Assurer le suivi des comptes sociaux en relation avec le service RH
Contrôler mensuellement le suivi des caisses des sites
Calculs et enregistrements des intérêts sur les comptes courant du groupe










Principaux interlocuteurs : tous les services (ADV, RH, Achats, CDG…)
Outils informatiques utilisés : Excel (TCD, fonctions…), Logiciel comptable type ERP (JDE), Logiciel métier (Galion) et Logiciel
de trésorerie (Kyriba)

Votre profil


Profil recherché :
 Formation de niveau Bac +2 en Comptabilité
 Expérience professionnelle de 3 à 5 ans en comptabilité générale et opérations financières; idéalement au sein
d’une société ayant une activité internationale
 Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Teams, logiciels)
 La connaissance et la maîtrise de Kyriba serait appréciée
 La maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit et souhaitable à l’oral
 Savoir-être recherché :
o Rigueur et organisation
o Fiabilité
o Autonomie
o Sens aigu de l’analyse
o Esprit d’équipe
Accompagnement / Formation mis en oeuvre lors de la prise de poste : 2 à 3 mois


Horaires : De journée (du lundi au jeudi 8h-17h et le vendredi 8h-16h) temps plein impératif
 Base horaire mensuelle : 162,50 heures incluant pauses payées et acquisition de RTT (sur une année complète
acquisition de 6 RTT individuels et 6 RTT collectifs) temps plein impératif
Télétravail : Accord Télétravail occasionnel


Si ce poste vous intéresse merci de postuler sur ADECCO&MOI

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